Mua CTR giai đoạn chuyển sàn ? Phân tích cổ phiếu công trình Viettel (CTR)

Trong buổi họp gần đây anh Phạm Đình Trường CEO của CTR có chia sẻ về tầm nhìn tỷ USD của công ty đến 2025. Thật sự ad khá shock, mặc dù CTR có lịch sử nói là làm, luôn hoàn thành những gì mình tuyên bố nhưng tham vọng nâng doanh thu từ mức 327 triệu USD năm 2021 lên đến 1 tỷ USD năm 2025 thì hơi choáng. Nhưng thôi, đó là chuyện của 4 năm tới, chúng ta đi vào định giá CTR.

Cho năm 2022 mình dự báo CTR sẽ đạt doanh thu khoảng 8713 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với 2021. Tại mức lợi nhuận này, tại vùng giá khoảng 88.000 đồng/cp, thì CTR đang giao dịch ở mức P/E 2022 là 17.1x và mức EV/EBITDA 2022 8.0x, theo mình là khá rẻ. Cần biết P/E bình quân cả năm 2021 của CTR ở mức 25x và EV/EBITDA bình quân của CTR ở mức 12-13x. Mình nghĩ ko có lí do gì mà 1 công ty như CTR lại có chuyện sụt giảm hệ số định giá trong 1 thời kỳ mà nó duy trì tăng trưởng rất cao như giai đoạn này được. Theo đó dựa vào phương pháp P/E và EV/EBITDA mình cho rằng CTR xứng đáng với giá mục tiêu 132.000 đồng/cp cho chu kỳ đầu tư là 1 năm tính từ thời điểm hiện tại.


#cophieuCTR, #viettel, #CTR

Hãy kết nối với cộng đồng những doanh nhân khởi nghiệp tại:
  / babylonsalesman  

Đăng ký kênh tại: https://bit.ly/3kDoA7X